Pagamento via Contrato de Câmbio
Para pagar fornecedor estrangeiro via câmbio (o pagamento será enviado para a conta no exterior informada pelo credor), a UG deverá ligar para a mesa de câmbio do Banco do Brasil (0800 729 2000), informar o número do processo cadastrado no Gerenciador do BB e providenciar o fechamento, devendo o processo já ter sido analisado e aprovado pelos analistas do BB.
Sugerimos que seja criada uma conta específica para esse tipo de pagamento. Deve ser evitado o uso da Conta Arrecadação, pois o saldo desta conta é transferido diariamente de forma automática para a Conta Única. Portanto, há o risco de não haver saldo na conta quando o Banco do Brasil precisar pagar o fornecedor.
Na véspera do fechamento do câmbio (pagamento), a UG deverá providenciar a transferência do dinheiro (se fonte não controlada) ou solicitar que a DITE deposite o dinheiro na conta indicada (se fonte controlada). Orientamos que seja depositado um valor a maior, para evitar problemas de saldo quando o Banco do Brasil debitar o pagamento e as taxas. Após a confirmação do pagamento, se houver saldo, este deverá ser transferido de volta à conta de origem (ex: conta única).
Para regularizar essa despesa no SIGEF:
Já deve existir um empenho com credor Inscrição Genérica (IG), tipo 26 (credores internacionais) + xxxxx e nome.
Liquidar também na Inscrição Genérica (IG), tipo 26 (credores internacionais) + xxxxx e nome.
Emitir Preparação de Pagamento (PP) tipo DÉBITO CONTA, com a data da quitação, informando a Natureza de Rendimento específica para credores internacionais (16xxxx).
Confeccionar Ordem Bancária (OB) tipo DÉBITO CONTA, com a data da quitação, preenchendo no campo "Domicílio Bancário Origem" a conta utilizada para fazer o câmbio e o pagamento.
Pedimos especial atenção na regularização do(s) pagamento(s), pois ao confirmar uma OB Débito Conta, esta será assinada automaticamente no SIGEF, gerando todos os registros contábeis. Portanto, ela não poderá ser cancelada após a inclusão.
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