Para Ordem Bancária marcada como Pagamento Consolidado é obrigatório que as PPs obedeçam...

Motivo:

Preparação(ões) de Pagamento(s) que são enviadas em arquivo normal misturadas na Ordem Bancária com Preparação(ões) de Pagamento(s) que são enviadas em arquivo tarifado.

Providências:

Verificar as Preparações de Pagamento para identificar qual(is) está sendo inserida na Ordem Bancária incorretamente. Geralmente acontece quando uma Preparação de Pagamento que iria em arquivo normal tem o valor menor que a tarifa bancária, o que altera esse pagamento para o envio em arquivo tarifado.

Pagamentos que entram automaticamente no arquivo tarifado:

1. Valor inferior ao da tarifa DOC/TED;

2. Restituição SAT de tributos devidos pelo Estado (Transação 1085 e 1953);

3. Pagamentos de ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicílio de origem – TFD (Grupo 276);

4. Compensações previdenciárias (Natureza de Despesa 33.90.86.01);

5. Cumprimento de ordens judiciais (grupos 021, 110, 127, 199, 200, 244 e 271);

6. Pagamento de diárias (Grupo 004 e 005);

7. Pagamento de auxílio-funeral (Grupo 212 e 266);

8. Favorecidos qualificados como instituição pública (mediante solicitação de cadastro do CNPJ como exceção para a GEFTE);