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  3. Pagamento
  4. Preparação de Pagamento

PP Extra Orçamentária COM Controle de Credor

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Atualizado há 20 dias

Esta PP é utilizada para pagar a terceiros os valores inscritos no passivo, como Depósitos de Diversas Origens (DDO), Cauções, Fianças, entre outros.

Para realizar uma PP Extra Orçamentária COM Controle de Credor, deve-se seguir os seguintes passos:

  • Passo 1: Primeiramente, preencher a Unidade Gestora / Gestão.

  • Passo 2: Clicar no botão para incluir o Favorecido.

  • Passo 3: Informar qual o Tipo de Serviço (Credito conta-corrente, Pagto Quitação Docto Caixa ou Pagto Quitação Eletrônica). Dependendo o Tipo de Serviço, deverá informar o Domicílio Bancário Destino, Código de Barras, entre outros.

  • Passo 4: Informar o Tipo de Ordem Bancária (Extra-Orçamentária ou Débito conta, para regularização contábil).

  • Passo 5: Preencher a Observação com informações pertinentes.

  • Passo 6: Clicar no botão ADICIONAR para incluir o lançamento desejado.

  • Passo 7: O sistema abrira nova janela onde deverá preencher Evento (verificar com a GECOP qual evento deverá ser utilizado para a preencher a situação).

  • Passo 8: Clicar no botão CONFIRMAR.

  • Passo 9: O sistema abrirá nova tela onde deverá ser preenchido a Fonte de Recursos.

  • Passo 10: Preencher o valor.

  • Passo 11: Clicar no botão CONFIRMAR.

  • Passo 12: O sistema retornará a tela inicial com o lançamento informado, onde é possível adicionar novo lançamento, editar ou remover o lançamento já incluído através dos botões.

  • Passo 13: Clicar no botão CONFIRMAR. O sistema abrirá outra tela com as informações da PP onde deverá clicar no botão INCLUIR para finalizar a criação da PP.